什麼是波浪理論? 波浪理論的規律有哪些?

有這樣一個理論,通過產品價格的波動與起伏找到一個明顯的規律,在通過節拍的對照與鎖定,便可以預判出價格下一步的走勢,大家把這神奇的規律稱之為——「波浪理論」。

什麼是波浪理論?

艾略特波浪理論(Elliott Waves)是一種策略性很強的技術分析手段,發明這套理論的艾略特通過研究歷史同期各產品的趨勢變化,慢慢尋找到了一種統一的規律,而這樣的規律,不但節奏一致,還有法可尋,於是,他為這種上下起伏的規律,命名了一種非常形象的名字——「波浪理論」。

這套理論提出了幾種形態的變化,一但變化達成,之後的形態就會不斷的重復出現,所以這套理論已經成為交易市場當中各類投資者常用的投資手段之一。

艾略特波浪理論的基本規則是什麼?

艾略特波浪的基本形態是5波推動和3波調整。 例如,市場是上漲趨勢時,會有5個上漲波浪和3個下跌波浪組成。相反,如果市場是下跌趨勢時,就會有5個下跌波浪和3個上漲波浪組成。

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所以我們可以總結,艾略特波浪理論的基本規則有三個:

  1. 波浪理論由8個波組成,分別為5個推動波(Impulse Waves)、3個調整波(Corrective Waves)。
  2. 5個推動波(五個波浪)是下圖的1、2、3、4、5,以及3個調整波(叄個波浪)是下圖的A、B、C。
  3. 每個波段又可以再細分成不同等級的小波,例如第1個波段可以拆成5個小波、第2個波段可以拆成3個小波等。

那麼如果我們在將這些波放大來看,波浪理論的每個波段,又可以分為更細的小波浪(如下圖)。

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我們可以把下圖看成是2個大波(藍色框)所組成(①波+②波);

也可以看成是8個波浪(紅色框)所組成(⑴+⑵+⑶+⑷+⑸+(A)+(B)+(C));

再或者可以看成是34個波浪(橘色框)所組成(1+2+3+4+5+A+B+C… )。

如何辨別艾略特波浪的形成?

要知道波浪如何形成,我們先要瞭解其特性

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艾略特波浪有三個非常重要的原則:

原則①:推動波中的第3波的持續時間不能是1波、3波、5波中最短的

原則②:推動波中的第2波在調整時不能超過1波的始點

原則③:推動波中的第4波的波底不能低於第1波高點

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波浪理論的核心實戰價值有哪些?

聊完了波浪理論的形態,那麼我們來看看其實戰的價值有哪些吧。

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下麵的紅圈是2021年1月6日(周三)的低價,上面的紅圈是2021年1月11日(周一)的高價。從2021年1月6日(周三)至2021年1月11日(周一),由推動波(5波上漲)上漲後,開始調整波(3波下跌)下跌。

雖然是事後諸葛,但是如果能在2021年1月6日(周三)至2021年1月11日(周一)期間中找出推動波(5波上漲)的話,後面在調整波(3波下跌)時就可以找機會做空。在實際的圖表中尋找艾略特波浪時,要確認好符不符合3原則。

還有一種實戰中經常會遇到的「延長浪」形態

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以上圖像是美元/日圓(USD/JPY)的日線圖表。推動波由9波構成,波浪數不對,所以不能稱為艾略特波浪。以上圖像時,推動波的第5波上漲有可能延長了。

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如果把推動波的第5波上漲看做是延長浪的話,構成推動波的波浪也就是5波,所以也就符合艾略特波浪3原則了。

另外,雖然也可以把推動波的第3波上漲看做為延長浪,但是如果第4波跌破第1波高價的話,第3波就會變成最短的波浪,不能構成艾略特波浪。

所以,從以上圖像來推測的話,只能是推動波的第5波上漲被延長了。可以看出,延長的第5波上漲也是由5波推動構成的。

使用艾略特波浪與斐波那契回調線(Fibonacci retracement)的交易策略

艾略特波浪在上漲趨勢時,由5波上漲和3波下跌組成,在上漲的過程中會有回調,但是,在上漲到什麼價位才會出現回調呢?回調後又停在什麼價位呢?關於這些艾略特波浪雖然沒有1個嚴謹的規律,但是也會有一些大概的標準。

這時,我們就需要使用斐波那契回調線(黃金分割線)了。使用斐波那契回調線可以掌握用線連接最高價與最低價後,回調後的支撐或反彈後的阻力會在百分之多少。一般來說,大多數的交易者都會關註23.6%・38.2%・61.8%。

請先看以下示意圖

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以上圖像是美元/日圓(USD/JPY)的日線圖表。首先分析推動波第3波到第4波的回調。按照艾略特波浪的標準來說,第4波會回調到第3波上漲的38.2%。

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從圖中也可以看出,推動波第3波上漲後的第4波回調到了第3波的38.2%。

這裡的第4波雖然是三角形態的調整波,但是最大下跌幅度剛好是斐波那契回調線的38.2%。

下麵再來看延長的第5波

這裡可以看出調整(ii)波的回調剛好是調整(i)波的50.0%左右。按照艾略特波浪的標準來說,調整第2波會回調到推動第1波的50.0%或是61.8%。

接著在看下麵的示意圖

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可以看出,第1波到第5波的推動波完成後,下跌到上漲幅度的50.0%支撐線。

所以,使用斐波那契回調線的話可以分析出艾略特波浪的回調後的支撐或反彈後的阻力。但是,也並不是說一定會回調或反彈到38.2%或50.0%或61.8%附近。只是作為分析市場的1種方法,希望大家可以記住。

波浪理論如何計算?

當我們初步瞭解了波浪理論的實戰,那麼波浪理論如何通過公式進行計算呢?

上面我們提到了斐波那契數列(黃金分割),這是波浪理論的核心。結合波浪理論以及斐波那契,交易者不但可以確認當前的大體趨勢,而且還能獲得具體的點位參考,比如調整有可能在哪裡結束,亦或是運用斐波擴展確定止盈價位。我們需要注意以下幾點:

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結語

隨著越來越多的人群開始選擇波浪理論來提高自己的投資成功率,這個之前不被大家重視的投資法則,也被越來越多的投資者接受,一個理論的好壞,不在於這個理論是否完美,分析數據是否繁雜,而在於是否能快速被人接受,原因也非常簡單,受眾越簡單,普及面就越廣,而一個價格趨勢大家都遵循一種規律,到了該進的時候,大家全進,到了要跑的時候,大家集體賣,反而會讓這套理論的準確性大大提升,所以,多學一個簡單的理論,對我們的投資盈利來說,幫助是非常大的。