2022年最新解析:如何選擇外匯交易的最佳槓桿

為外匯交易選擇最合適的槓桿是需要我們廣泛關注的事情。 應始終仔細考慮您的外匯交易賬戶的適當槓桿率。 大多數人在從模擬交易賬戶轉移到真實交易賬戶時忽略了槓桿。 通常,交易者始終只在從模擬賬戶進行交易時才將主要精力放在交易上。 他們認為這是提高交易技巧、加深理解和建立交易策略的最佳方法。

作為交易者,您需要了解外匯槓桿將在您的外匯交易策略中發揮重要作用。 如果您是外匯交易專家,您可能已經知道槓桿通常被稱為雙刃劍。 但是,如果您是新交易者並且對此主題一無所知,那麼了解槓桿在外匯交易中的工作原理將是明智之舉。

如何選擇合適的槓桿?

就初始保證金要求的條款而言,外匯交易可以為您提供高槓桿。作為交易者,您將有效地彌補和控制相當數量的資金。但是,高槓桿總是會導致風險增加。正如之前所說,“槓桿是一把雙刃劍。”如果您在外匯交易中走在正確的道路上,外匯槓桿將為您帶來可觀的收益。但是,錯誤的路徑會導致您在相同的槓桿下遭受多重損失。槓桿帶來的誘惑吸引了無數交易者。他們變得貪婪,忘記了對市場保持健康的尊重,這對於希望看到成功的交易者來說是必不可少的。

作為交易者,我們都擔心掩蓋我們最初由高槓桿造成的損失。但是,如果我們不謹慎地採取下一步行動並保持強烈的飢餓感以迅速彌補損失,那麼我們最終也會失去我們的賬戶。

如果交易者通過應用適當的資金管理規則做出正確的決定,那麼槓桿的數量可能是不相關的。當交易者根據其總賬戶餘額管理其風險百分比時,該原則適用。這意味著他們必須承擔的總風險金額將始終低於 2%,這與當前的槓桿金額無關。

槓桿無疑被認為是外匯交易市場的主要吸引力。那些保持少量保證金的交易者總能在許多不同的金融市場中獲得有意義的敞口。然而,新交易者總是被最高槓桿率所吸引,卻不明白這對他們作為新手交易者來說可能是一種有害的策略。

例如,如果交易者的交易賬戶中有 2000 美元,並選擇使用 100:1 的槓桿。這將意味著他在清關時將擁有 2000 美元的總額。這將允許他以兩個標準手進行交易。一旦他購買了這些批次,每個 PIP 動作都會為他賺取或花費 20 美元。即使我們假設交易者已將他的保護性止損設置在距離入口點 10 個點的位置,但可能觸發止損將使他的整體交易賬戶損失 200-10%。平衡的資金管理策略絕不會建議您承擔如此多的風險。

請記住,槓桿與它對您的外匯交易賬戶造成的影響之間始終存在關係。如果您使用更多的槓桿進行交易,您的賬戶將面臨更多的不確定性,反之亦然。

這裡有一些預防措施可以幫助您降低外匯交易中槓桿所帶來的風險:

根據您的舒適度使用槓桿

作為新手投資者,您也應該謹慎。對於舒適交易,您可以使用較低水平的槓桿。它可以是 5:1 或 10:1。如果您還沒有經驗,請不要努力爭取高水平的槓桿,例如 50:1 或 100:1 甚至更高。

限制您的損失

為了將來獲得豐厚的利潤,您需要學習如何將損失限制在最低限度,並確保在市場中長期生存。將您的損失減少到可管理的規模,以便您仍然可以繼續使用您的寶貴資金進行交易,並獲得更多交易經驗。

使用保護性擋塊。

保護性止損是非常有用的工具,因為即使您從交易屏幕上分心,也會因為您錯過突然的價格變化而導致您損失數十萬美元。由於外匯市場是去中心化的並且始終保持開放,一些市場參與者犯了保持席位開放並退出市場的錯誤。然後在他們返回的下一刻,他們發現他們的賬戶餘額為零。如果您在沒有設置保護性止損的情況下離開交易屏幕,那麼損失就像是對您的資本的謀殺。保護性止損不僅可以保護您免受損失,還可以保護您的利潤安全。

不要讓情況變得更糟

請不要通過增加更多資本並平均下來來扭轉虧損局面。這種情況不符合邏輯,堅持虧損頭寸,冒著越來越多的資金風險。最終,虧損頭寸變得如此之大以至於無法避免,我們的賬戶將無法保持其頭寸。我們將被迫退出我們的頭寸,面臨大量損失。

即使價格行為最終會在某些時候逆轉並讓您覺得自己應該堅持下去,但您仍然不應失去耐心,並避免僅根據自己的情緒做出任何決定。最好以最小的損失退出當前倉位,並通過進入另一個獲勝倉位來抵消損失。

什麼槓桿比率對初學者最有利?

外匯槓桿只是經紀人借給交易者投資的交易資金數額,這是基於他們的資本與其信貸資金數量的比率。

經紀商提供的槓桿數量永遠不會恆定。這些經紀人傾向於設定他們的費率。這些比率可以達到 1:100,在某些情況下甚至更高。外匯槓桿通常用比率來表示。這意味著如果您以 1 美元的股權開始,您最多可以開倉 100 美元。

讓我們找出最適合初學者的槓桿比率。許多新手交易者被基於槓桿的交易策略所吸引,因為他們認為它是一個大賺錢的工具。

但是,我們仍然需要記住,槓桿總是伴隨著高風險。首先嘗試了解與槓桿交易中的資金管理相關的最基本概念。其中一些概念是:

  • 您的賬戶持有的餘額和淨值
  • 利潤
  • 可用保證金
  • 賬戶級別
  • 追加保證金和止損

使用槓桿的好處

讓我們找出槓桿對新交易者的好處:

高盈利機會

在外匯交易中使用槓桿可以讓交易者增加他們的直接投資,為更大的遊戲做好準備。例如,如果交易者的交易賬戶中只有 1,000 美元,他將能夠使用 1:50 的槓桿在外匯市場上以 50,000 美元進行交易,或者他也可以使用 1:100 的槓桿來獲得 100,000 美元貿易。這意味著在虧損的情況下,交易者只需冒 1,000 美元的資金風險。但是,如果這張牌發揮作用,如果倉位以 1:100 的槓桿率以 100% 開倉,他將獲得 100,000 美元的利潤。

提高資本效率

假設您的賬戶餘額為 1,000 美元,並使用 1:100 的槓桿;您最終將管理 100,000 美元。它將為您提供在不同交易工具中進行更多交易的機會,並應用推論技術來提供額外的風險保護。這種情況將幫助您分散投資組合、降低風險並增加獲得更多利潤的機會。

入門級別低

前面的例子將幫助我們理解槓桿的這種優勢。假設我們的賬戶中有 1,000 美元,但我們不使用槓桿。這意味著我們以 1:1 的比例進行交易。這些條件將最好地允許您以最低手數 0.01 開一個頭寸,而且它甚至不會出現在歐元或美元貨幣對上。這是因為一手通常是 100,000 個貨幣單位。

沒有槓桿的賬戶上有 1,000 美元甚至不會讓我們有機會開立一個很小的頭寸。然而,高槓桿可以幫助人們,即使是 50-100 美元的小額存款,也能讓他們有機會進行交易,並與經驗豐富的專業交易員相​​提並論。

更有利的財務狀況

在過去,經紀人不向交易者提供槓桿。交易者可以使用槓桿進行交易的唯一機會是以非常高的利率從銀行機構借入有限數量的資金或巨額抵押品或擔保。由於競爭加劇,外匯經紀商開始提供巨大的槓桿來吸引更多的交易客戶,即使是微薄的存款以換取微薄的佣金。日內交易也可以為我們免費提供槓桿。如果您想保持交易過夜,您可以將掉期存入您的賬戶。

便捷

一個體面的經紀人將通過開立新的交易、點差和掉期合約從佣金中賺取收入。這就是為什麼經紀人必須讓客戶使用他們的服務來取得成功並變得更富有。一個體面的經紀商絕不會建議您消耗您的全部存款,也永遠不敢再使用外匯進行交易。

這就是為什麼外匯交易者為交易者提供了一個機會,讓他們可以根據自己的方便以最低的利率、最靈活的關稅計劃和盡可能低的佣金選擇最有利的槓桿。一些知名經紀人甚至會為您提供個人交易經理。個人經理在細微差別、選擇最有利的槓桿和平衡您的交易策略方面很有幫助。

安全

有時,經紀人建議交易者補充他們的賬戶餘額,這樣他們就可以避免高風險的可能性。該過程稱為追加保證金。這個功能是為了保護交易者的存款,如果交易者錯誤地判斷他的風險,並且損失他的存款的機會變得更高。有時對槓桿和與之相關的義務一無所知的交易者。他們開始進行非理性交易,最終成為公司的債務人。為避免這種情況,交易者應使用經紀人的服務,以確保在交易破產的情況下零餘額。由於此功能,交易者損失的餘額永遠不會超過他們賬戶中的餘額。

在了解了槓桿的好處之後,讓我們知道如何選擇對初學者最具建設性的最安全的槓桿比率。以下是一些全球公認的交易者規則,在選擇槓桿比率之前應該考慮這些規則:

  • 維持低水平的槓桿。
  • 利用保護性止損來最大程度地減少不利因素並保護您的資金。
  • 在您選擇的每個頭寸上,將您的資本限制在總交易資本的 1% 至 2%

作為一名外匯交易者,您應該始終選擇讓您感到最舒適的槓桿水平。如果您還是新手,還沒有準備好承擔更大的風險,那麼最低水平的槓桿,例如 5:1 或 10:1,將最適合您。

槓桿在外匯交易市場中如何運作?

槓桿是交易者從經紀人那裡借來投資於貨幣對、股票和證券的基金。槓桿是外匯交易中最常見的術語。隨著投資者在一種貨幣中進行更重要的頭寸交易,槓桿使來自令人鼓舞的貨幣匯率變動的回報成倍增加。

外匯市場以其全球最重要的市場而聞名,其中包括每天發生的超過 5 萬億美元的貨幣兌換。外匯交易總是涉及貨幣的購買和匯率,目的是使該匯率對交易者有利。外匯匯率以經紀人的買入和賣出價格顯示和報價。如果作為投資者,您希望做多或購買貨幣,則將其作為要價報價,如果投資者要出售貨幣,則將其作為買入價。

投資者利用槓桿從外匯交易中獲利。外匯市場為投資者提供了最大的槓桿。槓桿是經紀人借給交易者的貸款。交易者的外匯賬戶經過定制,允許使用保證金或租用資金進行交易。一些經紀商可能會嘗試限制新交易者最初使用的槓桿數量。在大多數情況下,交易者可以根據他們需要的槓桿來修改交易的數量或規模。但是,經紀人將要求將交易的估計資本的一部分作為現金持有在賬戶中,稱為初始保證金。

為什麼外匯槓桿對初學者來說非常有價值?

眾所周知,外匯槓桿是外匯交易市場的主要吸引力。外匯交易為交易者提供比股票市場交易更高的槓桿。使用這種槓桿,交易者將只需要初始保證金或賬戶中的少量資金即可獲得大額頭寸。 100:1 的槓桿是外匯市場上最常見的槓桿。它允許他的賬戶中每 1 美元交易 100 美元。簡而言之,作為交易者,您將能夠以您賬戶中持有的金額價值 100 倍的價值進行交易。

槓桿確實被證明是初學者最有價值的工具,因為它允許他們利用其產品並使用它來增加利潤。

以下是槓桿的一些好處,證明了它對初學者的價值:

  • 它允許小資本的新交易者使用槓桿進行更大的交易。他們只需要存入佔總交易價值一小部分的主要保證金。
  • 槓桿幫助我們使用從經紀人那裡借來的錢進行交易。但是,您無需為該槓桿支付任何利息費用。它使槓桿成為一個有利可圖且經濟的主張。
  • 作為交易者,我們可以利用槓桿進行大額交易。如果我們進行大量有利可圖的交易,我們就有可能成倍增加收益。如果交易者在他的交易賬戶中使用自己的資金,這是不可能的。

結語

如果使用得當,外匯槓桿可以為外匯交易者創造奇蹟。它允許交易者從經紀人那裡借入少量資金進入外匯交易,以便他們可以執行交易。但是,如果您是新手,不了解槓桿的作用,它也可能會吞噬您的全部資金,給您帶來巨大的損失。通過遵循本文中提到的不同技巧和策略,交易者始終可以通過使用適當的外匯交易槓桿來提高他的交易技巧並獲得更高的利潤。