11 種最佳外匯交易策略及其優缺點

據說,保持自律一直是交易的關鍵方面。這可能是真的;但是,在我們進行交易時,保持這種紀律性可能會非常棘手。保持我們可以始終堅持的交易策略是唯一有用的方法。如果交易策略合理且經過回溯測試,您總是可以肯定自己準備好使用有前景的外匯交易策略進行交易。保持這種信心將使您更容易遵守與您的交易策略相關的規則。因此,您將能夠保持交易所需的紀律。

當人們傾向於討論外匯交易策略時,他們談論的一些具體的交易方法只是指完整的外匯交易計劃的一方面。由於外匯交易策略為我們提供了進場信號,因此我們在進一步的交易計劃中考慮頭寸規模、風險管理以及退出交易的方式也至關重要。

什麼是外匯交易策略?

在外匯交易中,外匯交易者使用一種策略來確定何時買入或賣出貨幣對。如果您花一些時間來評估在您的特定情況下對您來說什麼是成功的策略,那麼交易就會成功。外匯交易策略有兩種類型:技術分析和基本面。為了在外匯交易中取得成功,交易者需要能夠了解市場並使用完善的風險管理技術來執行交易。此外,了解交易策略的運作方式可以幫助您了解市場。

為了找到最有效的外匯策略,交易者可以將所有的外匯策略劃分為不同的組織結構。總交易機會的風險回報率和規律性是選擇交易策略時需要考慮的有用因素。不同的交易者會根據他們的個人特徵被不同的策略所吸引。如果交易者將自己的個性與適當的策略相匹配,他們最終可以進行更順暢的交易。管理風險和自律對於成功的交易至關重要。擴大風險將幫助您意識到學習交易心理學的重要性。管理它需要大量的時間,並且持有期相對較短。

外匯交易工作方法

外匯交易系統主要基於Value Motion,讓您可以隨時隨地進行交易。為了製定有利可圖的交易策略,您需要考慮多種因素。可以遵循多種策略,但了解它們的工作原理並熟悉它們至關重要。最好與提供平台的外匯經紀商合作,讓他們優化交易策略。每個交易者都有不同的目標和資源,在選擇最佳策略時必須考慮到這一點。

可以使用三個關鍵標準來比較不同策略的適用性:

  1. 所需時間
  2. 交易機會
  3. 與目標的典型距離

我們根據三個標準比較了外匯策略,以便於比較。有一個稱為“風險回報率”的策略,頂部的策略比底部的策略獲得更多的風險回報。交易頭寸被認為是具有最佳風險回報率的策略。這顯示了在積極監控交易上投入了多少時間。需要最多時間的策略是剝頭皮交易,因為它涉及以高頻率定期進行交易。

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最佳外匯交易策略

外匯交易策略的優勢在於消除了交易貨幣所涉及的一些猜測。無論你有什麼結果,你都不知道你會賺錢還是虧錢。

選擇正確的外匯策略以確保您作為貨幣交易者的盈利能力至關重要,因此您需要選擇有效的策略。除了選擇適合自己生活方式和角色類型的策略外,您還需要考慮是否能夠應對快節奏或高風險策略的壓力。

下一步是評估您選擇的外匯策略選項的表現。如果您具備適度的編程技能,您可以使用 MetaTraderforex 平台對每個策略進行回測。

通過在沒有風險的在線經紀人處開設賬戶來展示您的策略。對於最終測試,如果其中任何一個似乎有利可圖,您就可以開始在真實賬戶上交易這些策略。

理想情況下,您應該首先交易較小的金額,然後隨著您對策略有效並且可以在實時交易中以有紀律的方式實施該策略更有信心,然後擴大您的交易。

外匯當沖策略

當沖是在單個交易日發生的貨幣交易。 當沖策略可以應用於任何市場,但主要用於外匯。 根據此交易策略,所有交易應在一天內開倉和平倉。 建議不要隔夜開倉。 白天的交易通常由日間交易者監控和管理。 除了每個頭寸的限額外,當沖交易者通常還設置每日風險限額。 許多交易者將每日限制設置為 3%。 這樣,賬戶和資金都得到了保護。

在實施此策略之前,需要考慮以下一些利弊。 正如我們從歐元/美元的例子中看到的那樣,當沖需要付出很大的努力而回報卻很少。

優點

  • 多種交易機會可供選擇
  • 風險回報比中位數

缺點

  • 時間的投入需要很長的時間
  • 對技術分析有深刻的理解

1 小時外匯交易策略

此策略允許您利用 60 分鐘的時間範圍。為了使該策略有效,我們建議交易歐元/美元、美元/日元、英鎊/美元和澳元/美元。 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 都在各自的外匯交易策略資源中提供 MACD,這是最適合此類策略的。在工作時間,它是最有效的外匯策略之一。在亞洲時段使用 1 小時燭台圖,這是一種基於價格行為的簡單外匯突破交易策略。與任何其他策略一樣,資金管理對於這一策略也至關重要。

優點

  • 只有一個時間框架
  • 單一貨幣對
  • 每天做一個交易日,盡量減少過度交易
  • 易於理解的交易價格系統

缺點

  • 除非您追踪止損,否則風險回報率通常較低
  • 亞洲交易時段有時很麻煩,幾乎可以立即進入或退出交易。

每週交易策略

每周安排一次通常比短期安排更有效。當您使用每週系統了解外匯證券的總體方向和動量時,最好不要對突然的變化反應過度。使用此軟件還可以節省您的時間,因此您無需每天都盯著電腦看。在外匯市場上成功的每週交易需要小額交易和耐心。每週交易系統的結果可能會更好。外匯交易的總體重點是順應趨勢進行交易,這意味著您可以通過使用周線圖上的特定技術指標來掌握趨勢方向,而不會因大趨勢中的微小變化而陷入交易困境。

優點

  • 在更短的時間內獲得更多機會。
  • 更靈活更穩定的能力。
  • 廣泛的市場信息。

缺點

  • 計算價格是一個複雜的過程。
  • 過度自信是交易過程中的障礙。
  • 騙子隨時準備從投資者那裡偷竊。

4 小時外匯交易策略

4 小時外匯策略包括分析圖表上過去四個小時的趨勢線。通過使用指標和趨勢線,4 小時圖通常可以揭示交易機會。外匯並不是唯一需要 4 小時圖表的市場。在四小時圖的情況下,每天顯示兩個柱。查看每日圖表將更好地為交易者服務。外匯市場上一個非常重要的時間框架是 4 小時時間框架。採用的任何方法都會給股東帶來差異。外匯交易員與世界各地的人們合作。外匯策略使用兩條移動平均線來最大化結果。

優點

  • 市場需要更少的時間和注意力。
  • 僅將天數/週數交換為過夜。

缺點

  • 匯率和價格的不確定性。
  • 投資透明度低,回報少。

價格走勢交易策略

在價格行為交易中,分析歷史價格以製定技術交易策略。價格行為技術可以單獨使用,也可以與指標結合使用。基本面的使用並不常見,但經濟事件通常可以用來證實一個論點。您可以交易不同時間段的價格行為。許多交易者重視價格行為交易,因為它允許他們使用各種時間框架進行分析。

優點

  • 該方法讓交易者對市場有更清晰的了解
  • 此外,在指標方面,交易者也不必處理多個指標同時顯示相互矛盾的結果的情況。

缺點

  • 與交易指標相比,價格行為的缺點是交易者經常看到不同的結果。第一個看到價格上漲的趨勢,而第二個看到價格下跌的趨勢。
  • 閱讀價格行為的另一個缺點是它需要足夠的知識和專注力來解釋信號。

區間交易策略

區間交易的理念包括確定關鍵支撐位和阻力位,然後圍繞它們進行交易。當沒有明顯的趨勢且波動很小時,這種策略是有效的。範圍限制策略使用技術分析作為確定交易長度的主要工具,因為它們可用於任何時間範圍。管理風險以防止突破是這種方法不可或缺的一部分。區間交易可以提供穩定的風險回報率,但它也需要每筆交易的長時間投資。因此,區間交易者會想要關閉任何當前的區間約束頭寸。您可以通過查看您有多少錢,將您作為交易者的目標與下面列出的利弊保持一致。

優點

  • 交易機會很多
  • 有利的風險回報率

缺點

  • 需要長期承諾
  • 深入分析技術問題的能力

趨勢交易策略

趨勢交易策略深受所有經驗水平的交易者的歡迎。在趨勢交易中,通過利用市場的方向動量來獲得正回報。由於趨勢交易本身的長度波動,它們通常在較長的時間範圍內進行。趨勢交易以及價格行為可以考慮多時間框架分析,隨著趨勢的發展,市場的每次下跌都會導致更多的買家進入,從而推高價格。並非所有交易都會以這種方式進行,但趨勢正在被追隨,導致更多買家進入市場,確定強勁趨勢對於成功很重要。在趨勢交易中需要考慮許多變量。以下是趨勢交易的一些利弊,可幫助您確定它是否適合您。

優點

  • 有很多交易機會
  • 有利的風險回報率

缺點

  • 需要很長時間才能完成
  • 對技術分析有深刻的理解

頭寸交易

頭寸交易主要依賴於基本面因素,但也可以使用技術和基本面方法,例如艾略特波浪理論。該策略不考慮更小和更小的市場波動,因為它們對整體市場圖景無關緊要。可以使用相同的策略分析從外匯到股票的市場。頭寸交易是為更頑強的交易者保留的。了解經濟因素如何影響市場或技術傾向的能力對於預測貿易理念至關重要。在這種情況下,將技術分析與強大的基本面相結合,形成了一個融合了這兩個方面的強大交易理念。

優點

  • 花費最少的時間
  • 非常正的風險回報率

缺點

  • 難得的交易機會
  • 能夠進行技術和基本面分析

剝頭皮策略

在外匯中,剝頭皮是一種涉及定期獲取小額利潤的技術。為此,您需要全天連續開平多個頭寸。一種算法可用於確定何時/何地進入和退出頭寸,無論是手動還是通過使用預定義的指南。大多數流動性外匯對的點差通常較小,因此該策略對短期外匯對最有效。它是一種具有最小回報的短期交易,通常在較短的時間框架圖上運行(30 分鐘 – 1 分鐘)。使用諸如 RSI 之類的振盪器,然後可以在較小的時間範圍內嘗試在該波段內進行剝頭皮。距離止損幾個點用於避免對交易的大幅波動。

優點

  • 外匯交易的所有策略都有最多的交易機會

缺點

  • 需要長期承諾
  • 深入分析技術問題的能力
  • 最低的風險回報率

波段交易策略

波段交易涉及同時在區間交易和趨勢市場中交易。交易者可以通過選擇市場的“頂部”和“底部”來建立適當的多頭和空頭頭寸。大多數波段交易都是中期交易,通常會持續幾個小時到幾天。交易者傾向於關注長期趨勢,因為他們可以在趨勢持續期間多次從趨勢中獲利。振盪器和指標的使用類似於區間限制策略,因為它們可用於決定何時何地進入或退出市場。波段交易與趨勢跟踪交易相同,只是它適用於趨勢市場和區間市場。查看下面的優缺點,以確定此策略是否適合您。

優點

  • 有很多交易機會
  • 平均風險回報率

缺點

  • 擁有強大的技術分析能力
  • 仍然需要大量的時間投入

套利交易策略

套利交易涉及以較低利率借入一種貨幣,然後將相同的資金投資於收益率較高的貨幣。套利交易最終將是有利可圖的。套利交易依賴於相關貨幣之間的利率波動。當市場呈上升趨勢時,該策略最有效,因為時間跨度涉及較長時期。強勁的趨勢市場最適合這種策略,因為它涉及更長期的視野。在進行交易之前,應該確認趨勢。套利交易有兩個方面——匯率風險和利率風險。

優點

  • 不需要太多時間
  • 風險回報率

缺點

  • 外匯市場升值強勁
  • 只有很少的交易機會

結語

一個成功的交易策略可以通過比較監控器後面需要多少時間、風險回報率以及交易的頻率來確定。戰略的成敗取決於個人特徵。選擇正確的策略來匹配交易者的個性是確保成功的好方法。