貴金屬投資只有黃金?一文帶你了解鉑和鈀ETF!

金屬大宗商品最近一直頗受投資者的關注。鉑金被廣泛應用於工業、醫療、電子等領域,是最具有價值的稀有金屬。和鉑金同屬鉑族金屬的鈀、銠、銥、鋨和釕,這些稀有金屬都是來自地殼,由金塊和穀物結合而成。

如今,大多數商業化的生產都是來自南非,該國擁有全球約80%的鉑儲量。緊隨其後的是俄羅斯、辛巴威、美國和加拿大。

英國皇家協會表示,鉑金被廣泛應用於珠寶,然而,其最主要的用途實則是轎車、卡車和公共汽車的催化轉換器。這一部分大概占到每年鉑金需求的50%。而催化轉換器是汽車排氣系統的一部分,用來控制排放。此外,這種稀有金屬還用於化學和工業領域,也可以用於製造光纖和液晶顯示器、渦輪機葉片、火花塞、起搏器和牙科填充物等。此外,鉑類化合物還是治療癌症的重要化療藥物。

鉑金在不同行業的不同用途使得其價格對商業週期非常敏感,投資者還傾向於將鉑金視為一種潛在的通脹對沖工具。

我們之前討論過相關的一些ETF,結合以上這些資訊,本文,我們還將繼續關注另外兩只以鉑金為主的ETF,它們均是由Standard Life Aberdeen (LON:SLA) (OTC:SLFPY)運營的。

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF

當前價格:113.25美元
52周範圍:68.01 – 122.48美元
費用比例:每年0.60%

Aberdeen Standard Physical Platinum Shares ETF (NYSE:PPLT) 為投資者提供了一個參與現貨鉑金波動的投資敞口,這只ETF直接持有鉑金,並將其存入倫敦的金庫,而保險庫每年會由一名審計員檢查兩次,包括一次隨機檢查。該基金於2010年1月開始交易,管理的資產超過15億美元。

根據世界鉑金投資理事會的數據,2021年鉑金的投資理由越來越有說服力,2022年的需求預計將會增長3%左右。而今年迄今為止PPLT已經累計上漲了12%,正如最近幾個月黃金和白銀的價格波動明顯那樣,貴金屬往往波動較大,價格曲折不定。

現貨鉑金的價格目前是1200美元每盎司左右,這一水準可能在近期遇到阻力。不過,那些投資期限為2-3年的投資者,則可以考慮買入該基金。

最後,鉑金在2008年3月曾經觸及每盎司2308.8美元左右的紀錄高位。當時,黃金現貨價格為每盎司1000美元,目前金價是1770美元。

許多行業分析師指出,從歷史水準看,鉑金比同類金屬都更便宜,而作為工業金屬和貴金屬的雙重屬性,鉑金價格後市仍有較大的上行潛力。

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

當前價格:97.01美元
52周範圍:75.79 – 105.13美元
費用比例:每年0.60%

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR)目前持有四種貴金屬,截至3月31日,持有661條黃金、506條鈀、264條鉑金和10015條白銀。這些現貨貴金屬同樣保存在倫敦的保險庫裏。該基金於2010年10月開始交易,目前淨資產為8.66億美元左右。

就權重而言,目前該基金持有的黃金占比最高,按照1691.06美元/盎司的價格來計算,持有約4498萬美元的黃金,其次是鈀金($139,637,539.10 @ $2,625/oz),鉑($41,899,404.8 @ $1,182/oz)和銀($234,384,660 @ $24.0/oz)。

鈀被認為是鉑金的姐妹金屬,也是催化轉換器的關鍵金屬,同時也用於珠寶製造、電子和牙科。由於鉑金和鈀金價格的上漲,近期,美國和英國民眾汽車中催化轉換器被盜的案件,均出現了激增。

我們的讀者應該知道,我們目前看好今年剩餘時間裏,黃金和白銀的價格持續走高。作為一只更加多元化的貴金屬基金,GLTR可能會吸引尚未準備將全部資金單獨配置到鈀或者鉑的投資者。